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http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.creator | Silva, Guilherme Gayer da | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T19:24:33Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08 | - |
dc.date.available | 2017-08-08T19:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-26 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Guilherme Gayer da. A eficiência dos fundos de investimento na comparação da rentabilidade frente ao risco. 2016. 55 f. Monografia (Bacharel em Ciências Econômicas). Curso de Ciências Econômicas. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upf.br/handle/riupf/1116 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Juliana Salles (jsalles@upf.br) on 2017-08-08T19:24:33Z No. of bitstreams: 1 PF2016Guilherme Gayer da Silva.pdf: 758168 bytes, checksum: c33b0ad560e76bfd92fc09074ba44c06 (MD5) | en |
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dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Fundos de investimento | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Retorno | pt_BR |
dc.subject | Índice de sharpe | pt_BR |
dc.title | A eficiência dos fundos de investimento na comparação da rentabilidade frente ao risco | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, André da Silva | - |
dc.description.resumo | Este trabalho objetiva auxiliar e de certa forma estimular os poupadores a canalizarem suas economias para que as mesmas tenham papel positivo na economia. O presente trabalho analisou os cinco fundos de investimento de renda fixa mais bem posicionados segundo o ranking InfoMoney entre outubro/2015 e setembro/2016. Após descrição da teoria econômica que estuda a relação risco-retorno, comparouse o desempenho dos fundos analisados com o CDI e obteve-se o desempenho através do índice de sharpe. Estudo de caráter quantitativo, baseado em pesquisas bibliográficas, cujos dados como rentabilidade e volatilidade, foram obtidos através do site organizador do ranking. As variáveis em evidência no presente trabalho são risco, retorno e o índice de Sharpe. O resultado indicou a eficiência de tais fundos de investimento quando comparados suas rentabilidades auferidas frente ao risco incorrido no período analisado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEAC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPF | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEAC - Curso de Economia - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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PF2016Guilherme Gayer Silva.pdf | Monografia Guilherme Gayer da Silva | 740,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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