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dc.creatorSilva, Guilherme Gayer da-
dc.date.accessioned2017-08-08T19:24:33Z-
dc.date.available2017-08-08-
dc.date.available2017-08-08T19:24:33Z-
dc.date.issued2016-11-26-
dc.identifier.citationSILVA, Guilherme Gayer da. A eficiência dos fundos de investimento na comparação da rentabilidade frente ao risco. 2016. 55 f. Monografia (Bacharel em Ciências Econômicas). Curso de Ciências Econômicas. Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.upf.br/handle/riupf/1116-
dc.description.provenanceSubmitted by Juliana Salles (jsalles@upf.br) on 2017-08-08T19:24:33Z No. of bitstreams: 1 PF2016Guilherme Gayer da Silva.pdf: 758168 bytes, checksum: c33b0ad560e76bfd92fc09074ba44c06 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2017-08-08T19:24:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PF2016Guilherme Gayer da Silva.pdf: 758168 bytes, checksum: c33b0ad560e76bfd92fc09074ba44c06 (MD5) Previous issue date: 2016-11-26en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade de Passo Fundopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.subjectFundos de investimentopt_BR
dc.subjectRiscopt_BR
dc.subjectRetornopt_BR
dc.subjectÍndice de sharpept_BR
dc.titleA eficiência dos fundos de investimento na comparação da rentabilidade frente ao riscopt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Pereira, André da Silva-
dc.description.resumoEste trabalho objetiva auxiliar e de certa forma estimular os poupadores a canalizarem suas economias para que as mesmas tenham papel positivo na economia. O presente trabalho analisou os cinco fundos de investimento de renda fixa mais bem posicionados segundo o ranking InfoMoney entre outubro/2015 e setembro/2016. Após descrição da teoria econômica que estuda a relação risco-retorno, comparouse o desempenho dos fundos analisados com o CDI e obteve-se o desempenho através do índice de sharpe. Estudo de caráter quantitativo, baseado em pesquisas bibliográficas, cujos dados como rentabilidade e volatilidade, foram obtidos através do site organizador do ranking. As variáveis em evidência no presente trabalho são risco, retorno e o índice de Sharpe. O resultado indicou a eficiência de tais fundos de investimento quando comparados suas rentabilidades auferidas frente ao risco incorrido no período analisado.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - FEACpt_BR
dc.publisher.initialsUPFpt_BR
Aparece nas coleções:FEAC - Curso de Economia - Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação

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